原標(biāo)題：突發(fā)三大利好！大利多A底百大摩唱多A股，摩唱外資抄底百億，股外股市leyu樂魚買球創(chuàng)業(yè)板指暴漲4.6%

內(nèi)資機(jī)構(gòu)一幫慫貨，資抄指暴漲新大漲之前猶猶豫豫不敢做多，億創(chuàng)業(yè)板現(xiàn)在大摩一唱多就一擁而入搶貨，機(jī)構(gòu)A股定價(jià)權(quán)到底掌握在誰手里？

周末我們看了一些賣方的大利多A底百紀(jì)要，對(duì)于后市行情，摩唱較多機(jī)構(gòu)傾向重磅會(huì)議后市場(chǎng)趨弱，股外股市機(jī)構(gòu)認(rèn)為 2635的資抄指暴漲新底很難再跌破，但由于當(dāng)前行情缺乏盈利面支撐，億創(chuàng)業(yè)板指數(shù)很難起行情，機(jī)構(gòu)還是大利多A底百看好高股息。有些賣方在路演中表示光伏、摩唱鋰電排產(chǎn)都有改善，股外股市但機(jī)構(gòu)還是猶猶豫豫不敢做多，估計(jì)是leyu樂魚買球過去三年熊市把他們套怕了，無法擺脫熊市思維。

結(jié)果昨天晚上大摩直接唱多寧德時(shí)代，再加上一些利好消息刺激，這下機(jī)構(gòu)慌了，不敢買和怕踏空也就是一念之間，今天外資掃貨103億，估計(jì)內(nèi)資機(jī)構(gòu)也在回補(bǔ)新能源等核心資產(chǎn)的倉位，量能再次放大到萬億，創(chuàng)業(yè)板指放量大陽線突破宣示著本輪反彈行情可能還只是中繼。

大摩不僅唱多寧德時(shí)代，今天盤中又發(fā)研報(bào)看好藥明康德，目標(biāo)價(jià)離現(xiàn)在還差兩倍，有寧德時(shí)代效應(yīng)在先，藥明康德盤中爆拉，帶動(dòng)醫(yī)藥板塊大漲。今天白酒、醫(yī)藥、新能源表現(xiàn)都不錯(cuò)，這三大板塊可是公募和外資共同重倉板塊，這是機(jī)構(gòu)的表態(tài)。

大摩可能是散戶心中的神，去年8月2日，摩根士丹利曾明確看空過A股。當(dāng)時(shí)，他們建議投資者利用中國政府經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃推動(dòng)的股市反彈來獲利了結(jié)，然后A股一路跌到今年1月份，無數(shù)散戶悔不當(dāng)初沒聽大摩的建議。如今大摩唱多A股，對(duì)散戶估計(jì)也會(huì)有提振作用。

下面我們具體展開講：新能源暴漲

近期我們?cè)谑赵u(píng)里提的最多的兩個(gè)板塊就是AI和新能源了，之前一直強(qiáng)調(diào)新能源基本面有改善：光伏前兩個(gè)月裝機(jī)超預(yù)期，且三月份排產(chǎn)大幅改善，膠膜等部分環(huán)節(jié)嘗試提價(jià)，福斯特股價(jià)早早走強(qiáng)；鋰電前兩月受淡季和春節(jié)影響，行業(yè)排產(chǎn)環(huán)比下滑，但3月排產(chǎn)環(huán)比增長50%以上，預(yù)計(jì)4月仍有環(huán)比提升的趨勢(shì)。歐美降息預(yù)期也有望提振新能源需求，只不過前期AI太強(qiáng)勢(shì)，壓制了新能源板塊表現(xiàn)。

新能源板塊調(diào)整足夠充分，機(jī)構(gòu)超配比例也回到了相對(duì)低位，籌碼結(jié)構(gòu)好了不少，低估值反映了相對(duì)悲觀的預(yù)期，賠率很高?；久娴暮棉D(zhuǎn)決定了新能源早晚都要反彈，無非是看什么時(shí)候出消息刺激：

上周五有媒體報(bào)道，國家電網(wǎng)大概率要放開消納紅線，以容納更多的新能源接入，如果兌現(xiàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)為國內(nèi)裝機(jī)有望上修至10-15%增長。

據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)，人工智能芯片制造商英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛近期公開演講指出，“AI的盡頭是光伏和儲(chǔ)能”，不能僅考慮計(jì)算力，應(yīng)更全面考慮能源消耗問題。

最后就是大摩的研報(bào)，昨天晚上，摩根士丹利發(fā)布報(bào)告，將中國電池巨頭寧德時(shí)代（CATL）的評(píng)級(jí)上調(diào)至“超配”，并設(shè)定目標(biāo)價(jià)為210元人民幣。

受以上利好刺激，今天寧德時(shí)代暴漲近15%，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈掀起漲停潮，多只鋰電池相關(guān)ETF漲停。

白酒大漲

周六統(tǒng)計(jì)局公布了2月份CPI數(shù)據(jù)，2月份CPI同比增長0.7%，高于市場(chǎng)預(yù)期的0.4%，這里面有春節(jié)效應(yīng)影響，但如果剔除春節(jié)錯(cuò)位，1-2月環(huán)比累計(jì)上漲1.3%，也較過去兩年修復(fù)。

之前市場(chǎng)抱團(tuán)在債市和高股息紅利票，實(shí)際上是看空宏觀經(jīng)濟(jì)，但上周公布的出口和CPI數(shù)據(jù)均超出市場(chǎng)預(yù)期，顯示經(jīng)濟(jì)并沒有那么悲觀。今天以旅游、白酒等消費(fèi)板塊大漲，而煤炭等高股息板塊大跌。

同時(shí)股債蹺蹺板效應(yīng)再次出現(xiàn)，由于創(chuàng)業(yè)板指放量大漲，市場(chǎng)看多情緒高漲，今天債市也出現(xiàn)調(diào)整，國債期貨收盤全線下跌，30年期主力合約跌0.55%，10年期主力合約跌0.07%，5年期主力合約跌0.05%，2年期主力合約持平。

日本股市大跌

除了股債蹺蹺板效應(yīng)，還有各國股市的替代效應(yīng)，去年外資是做多除了A股以外的新興市場(chǎng)，日本股市、印度股市迎來了外資大幅買入。但是今年，印度股市、日本股市都在高位，而A股還在低位，外資也在年前開始看好A股，然后轉(zhuǎn)為買入，去年全球股市漲A股跌的極端情況可能要迎來反轉(zhuǎn)。

日本股市大跌除了在高位外，還和日本央行可能放棄YCC有關(guān)。據(jù)證券時(shí)報(bào)3月9日?qǐng)?bào)道，據(jù)日本媒體報(bào)道，日本央行正考慮做出重大政策調(diào)整，包括放棄已長期執(zhí)行的收益率曲線控制政策（YCC），取而代之的是預(yù)先明確政府債券的具體購買量。據(jù)日本時(shí)事通訊社報(bào)道，日本央行可能于3月19日的政策會(huì)議上決定取消YCC，并結(jié)束負(fù)利率政策。

日本股市牛市得益于日本央行極度寬松的貨幣政策和日幣貶值，如果日本央行放棄YCC，則日本股市可能迎來調(diào)整，恰好A股在低位，基本面又在好轉(zhuǎn)，外資可能會(huì)加大力度買入。

今天隨著外資買入，離岸人民幣在美元指數(shù)未走弱的情況下升值近兩百點(diǎn)，升破7.2。

最后來看下盤面，截止收盤，上證指數(shù)漲幅為0.74%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為4.60%，港股恒生指數(shù)漲幅為1.43%，恒生科技指數(shù)漲幅為2.86%。兩市成交額再次突破萬億，超4400家上漲，跌停家數(shù)為零。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考

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